Комаров Артём об улучшении операционных показателей RIO TINTO PLC
Глава инвестиционной компании «А-Капитал» Комаров Артём Андреевич прокомментировал операционные показатели Rio Tinto. Компания инвестирует в будущее, удваивая долю в медно-золотом проекте Oyu Tolgoi в Монголии за счет приобретения Turquoise Hill Resources, продвигая литиевый проект Rincon в Аргентине и достигая знаковых соглашений, которые лежат в основе долгосрочного успеха бизнеса по производству железной руды в Пилбаре.
Rio Tinto продолжает фокусироваться на долгосрочных изменениях для укрепления культуры на рабочем месте и улучшения отношений с коренными народами, общинами и другими партнерами.
Несмотря на сложные рыночные условия, Rio Tinto остаются устойчивыми благодаря качеству активов, замечательным сотрудникам и силе баланса. Именно поэтому компания добилась высоких финансовых результатов с базовым показателем EBITDA в размере 26,3 миллиарда долларов, свободным денежным потоком в размере 9,0 миллиарда долларов и базовой прибылью в размере 13,3 миллиарда долларов, после уплаты налогов и государственных роялти в размере 8,4 миллиарда долларов. Это позволяет продолжать инвестировать в укрепление бизнеса, а также выплачивать общий объем дивидендов в размере 8,0 млрд долларов, что составляет 60% выплат, в соответствии с их политикой.
Повышение операционных показателей, укрепление внешних связей и инвестиции в долгосрочное развитие бизнеса гарантируют, что они смогут продолжать выплачивать привлекательные дивиденды и инвестировать в поддержание и расширение портфеля, одновременно способствуя стремлению общества к нулевой прибыли.
| В конце года | 2022 | 2021 | 2020 | Изменение
2021г. |
Изменение
2020г. |
| Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности (миллионы долларов США) | 16,134 | 25,345 | 15,875 | (36) % | 2 % |
| Приобретение основных средств и нематериальных активов (млн. долл. США) | 6,750 | 7,384 | 6,189 | (9) % | 9 % |
| Свободный денежный поток 1 (миллионы долларов США) | 9,010 | 17,664 | 9,407 | (49) % | (4) % |
| Консолидированный доход от продаж (миллионы долларов США) | 55,554 | 63,495 | 44,611 | (13) % | 25 % |
| Базовая EBITDA 1 (в миллионах долларов США) | 26,272 | 37,720 | 23,902 | (30) % | 10 % |
| Прибыль после налогообложения, относящаяся к владельцам Rio Tinto (чистая прибыль) (млн долларов США) | 12,420 | 21,094 | 9,769 | (41) % | 27 % |
| Базовая прибыль на акцию (EPS) 1 (центы США) | 819.6 | 1,321.1 | 769.6 | (38) % | 6 % |
| Обыкновенный дивиденд на акцию (центы США) | 492.0 | 793.0 | 464.0 | (38) % | 6 % |
| Специальный дивиденд на акцию (центы США) | — | 247.0 | 93.0 | (100) % | (100) % |
| Общий дивиденд на акцию (центы США) | 492.0 | 1,040.0 | 557.0 | (53) % | (12) % |
| Чистый (долг) / наличные 1 (миллионы долларов США) | (4,188) | 1,576 | (664) | ||
| Базовая доходность на используемый капитал (ROCE)1 | 25% | 44% | 27% |
Солидные финансовые результаты в 2022 году на фоне рекордных цен в 2021 году
— Чистые денежные средства в размере 16,1 миллиарда долларов, полученные от операционной деятельности, на 36% ниже, чем в 2021 году. Это включало статьи разового характера, которые не отражали основные показатели эффективности бизнеса, что в совокупности привело к сокращению операционного денежного потока примерно на 2 миллиарда долларов. Свободный денежный поток 1 в размере 9,0 млрд долларов включал капитальные затраты в размере 6,8 млрд долларов, которые сократились на 9%, поскольку ввели в эксплуатацию текущую программу проектов по замене Пилбары, в частности Гудай-Дарри.
— Чистая прибыль в размере 12,4 млрд долларов, что на 41% ниже, чем в 2021 году, отражает изменение цен на сырьевые товары, влияние более высоких цен на энергоносители и сырье на нашу деятельность, а также более высокие темпы инфляции на наши операционные расходы и обязательства по закрытию. Эффективная ставка налога на чистую прибыль составляет 30,9% по сравнению с 27,7% в 2021 году, причем увеличение обусловлено главным образом списанием отложенных налоговых активов в США на 0,8 млрд. долл.
— Базовая EBITDA 1 в размере 26,3 млрд долларов США была на 30% ниже 2021 года, а базовая рентабельность по EBITDA 1 составила 45%.
— Базовая прибыль в размере 13,3 млрд долл. 1 (базовая прибыль на акцию 1 в размере 819,6 центов США) была на 38% ниже 2021 года.
Реализация стратегии
Компания поставила изменение климата и переход на низкоуглеродный уровень в центр стратегии, а также декарбонизирует активы; помогает клиентам декарбонизировать, разрабатывая новые продукты и технологии, а также растет в материалах, обеспечивающих переход на энергию. Компания реализует стратегию с помощью четырех четких целей, которые определяют, как они работают. Реализация стратегии и четырех целей обеспечит предоставление материалов, необходимых миру, при одновременном максимизации прибыли акционеров и укреплении позиций в качестве предпочтительного партнера для клиентов и других ключевых заинтересованных сторон, подчеркнул инвестор Комаров Артём.
